Tiger Enterprise - Borç yaşlandırma nasıl yapılır
DETAYLI BORÇ YAşLANDIRMA VE DAğILIM RAPORU Borç Yaşlandırma ve Borç Dağılım Raporlarında bulunan "Rapor detayı:Evet/Hayır" filtre değeri "Evet" iken, ilgili cari hesap için kapanmamış ödeme hareketlerini listeleyen bir bölüm listelenmektedir.
Detay bölümünde listelenen ödeme hareketlerinin ödeme tutarı ve tipi (borç/alacak), ana satırda hangi aralığa denk düşüyorsa o aralık altında listelenmektedir. Yani rapor detayı filtresi, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayını listelemektedir. Bu listelemede "borç kapama" filtresinin değeri de gözönünde bulundurulmaktadır.
8 Haziran 2013 Cumartesi
Tiger Plus - Birim Fiyatlarda Limit Kontrolü Nasıl Yapılır?
Tiger Plus - Birim Fiyatlarda Limit Kontrolü Nasıl Yapılır?
Birim Fiyat girişi yapılan alanlarda kullanıcının limiti dışında bir esnekliği olmaması amacıyla birim fiyatlarınıza limit tanımlayabilirsiniz. Birim fiyat limitleri malzeme ve hizmet fiyat kartlarının içerisindedir.
Üç farklı seviyede limit bulunur. Limitler yüzde ya da tutar olabilir ve bu limitlerin dışında birim fiyat kaydına izin verilmez. Ayrıca bu kontroller hem satınalma hem de satış işlemlerinde Sipariş, ırsaliye ve Fatura kaydı yapılırken kontrol edilmektedir.
Örneğin MLZ_1 kodlu malzemenin birim alım fiyatı 100 YTL olarak tanımlanmştır. Alt Düzey Yetkili bir kullanıcı bu malzeme için %’dan fazla, Orta Düzey Yetkili kullanıcı %20’den fazla üst Düzey Yetkili kullnıcı ise 40YTL’den fazlasını girierse işlemi kaydedilmeyecektir. Bunları tutar cinsinden ifade edersek;
Alt Düzey Yetkili kullanıcı : 110 YTL.
Orta Düzey Yetkili kullanıcı : 120 YTL.
Üst Düzey Yetkili kullanıcı : 140 YTL.
birim fiyatlı satınalmalar yapabilir.
şayet bu limitlerin üzerinde bir fiyat girilmiş ise fişin kaydında “Fiyat Değişim Limiti Aşılmıştır” mesajı alınır ve işlem kaydedilemez.
Bir kullanıcının 100 YTL.lik birim satış fiyatı üzerinde % 10 limiti varsa, fiyatı 90 YTL olarak girebileceği anlamına gelir. Kullanıcıların fişi kaydettikten sonra kayda değiştirke girip fiyat üzerinde tekrar %10 marj kullanarak 80 YTL. yapması program tarafından kontrol edilir ve engellenir. Bu amaçla malzeme faturaya ilk çağrıldığında gelen birim fiyat kartının referans bilgisi veritabanında STLINE tablosunda PRCLISTREF alanında saklanır.
Birim Fiyatlarda yapılan limit kontrolleri satınalma ve satış işlemlerinde birbirinden ters olarak çalışır. Alış fiyat kartlarında tanımlanan limitler birim fiyatın üzerinde yapılan işlemleri, satış fiyat kartlarında tanımlanan limitler ise birim fiyatın altında yapılan işlemleri kontrol eder. Buradaki amaç, belirlenen üst fiyatın üzerinde satınalma yapılmaması ve alt limit daha altına satış yaptırmayarak karlılığın korunmasını sağlamaktır.
Kullanıcıların hangi limit yetkisine sahip olduğu Sistem ışletmeninde Kullanıcı Detayları bölümünde tanımlanır. Bir kullanıcı için herhangi bir limitle kısıtlanmayacaksa Fiyat Limiti “Uygulanmayacak” seçilmelidir. Yeni oluşturulan kullanıcılarda Fiyat Limiti Uygulanmayacak bilgisi öndeğer olarak gelir.
Kullanıcı bazında seviyelendirme bilgilerinizi tek tek değiştirmeden ve bu bilgileri saklayarak firma genelinde birim fiyat limit kontrollerini aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için; Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar altında Satınalma ve Satış parametrelerinde bulunan
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın = Evet / Hayır kullanılır.
Limit kontrollerininaktif olabilmesi için parametre mutlaka “Evet” yapılmalıdır.
Birim Fiyat girişi yapılan alanlarda kullanıcının limiti dışında bir esnekliği olmaması amacıyla birim fiyatlarınıza limit tanımlayabilirsiniz. Birim fiyat limitleri malzeme ve hizmet fiyat kartlarının içerisindedir.
Üç farklı seviyede limit bulunur. Limitler yüzde ya da tutar olabilir ve bu limitlerin dışında birim fiyat kaydına izin verilmez. Ayrıca bu kontroller hem satınalma hem de satış işlemlerinde Sipariş, ırsaliye ve Fatura kaydı yapılırken kontrol edilmektedir.
Örneğin MLZ_1 kodlu malzemenin birim alım fiyatı 100 YTL olarak tanımlanmştır. Alt Düzey Yetkili bir kullanıcı bu malzeme için %’dan fazla, Orta Düzey Yetkili kullanıcı %20’den fazla üst Düzey Yetkili kullnıcı ise 40YTL’den fazlasını girierse işlemi kaydedilmeyecektir. Bunları tutar cinsinden ifade edersek;
Alt Düzey Yetkili kullanıcı : 110 YTL.
Orta Düzey Yetkili kullanıcı : 120 YTL.
Üst Düzey Yetkili kullanıcı : 140 YTL.
birim fiyatlı satınalmalar yapabilir.
şayet bu limitlerin üzerinde bir fiyat girilmiş ise fişin kaydında “Fiyat Değişim Limiti Aşılmıştır” mesajı alınır ve işlem kaydedilemez.
Bir kullanıcının 100 YTL.lik birim satış fiyatı üzerinde % 10 limiti varsa, fiyatı 90 YTL olarak girebileceği anlamına gelir. Kullanıcıların fişi kaydettikten sonra kayda değiştirke girip fiyat üzerinde tekrar %10 marj kullanarak 80 YTL. yapması program tarafından kontrol edilir ve engellenir. Bu amaçla malzeme faturaya ilk çağrıldığında gelen birim fiyat kartının referans bilgisi veritabanında STLINE tablosunda PRCLISTREF alanında saklanır.
Birim Fiyatlarda yapılan limit kontrolleri satınalma ve satış işlemlerinde birbirinden ters olarak çalışır. Alış fiyat kartlarında tanımlanan limitler birim fiyatın üzerinde yapılan işlemleri, satış fiyat kartlarında tanımlanan limitler ise birim fiyatın altında yapılan işlemleri kontrol eder. Buradaki amaç, belirlenen üst fiyatın üzerinde satınalma yapılmaması ve alt limit daha altına satış yaptırmayarak karlılığın korunmasını sağlamaktır.
Kullanıcıların hangi limit yetkisine sahip olduğu Sistem ışletmeninde Kullanıcı Detayları bölümünde tanımlanır. Bir kullanıcı için herhangi bir limitle kısıtlanmayacaksa Fiyat Limiti “Uygulanmayacak” seçilmelidir. Yeni oluşturulan kullanıcılarda Fiyat Limiti Uygulanmayacak bilgisi öndeğer olarak gelir.
Kullanıcı bazında seviyelendirme bilgilerinizi tek tek değiştirmeden ve bu bilgileri saklayarak firma genelinde birim fiyat limit kontrollerini aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için; Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar altında Satınalma ve Satış parametrelerinde bulunan
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın = Evet / Hayır kullanılır.
Limit kontrollerininaktif olabilmesi için parametre mutlaka “Evet” yapılmalıdır.
4 Haziran 2013 Salı
Bordro Plus Ürününde Gün Bilgileri Otomatik Atama
3 Haziran 2013 Pazartesi
LOGO'da Ambar Sayımı
Ambar Sayımı
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve
satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal
sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.
Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden
Sayım Eksiği Fişi
Sayımı Fazlası Fişi
seçenekleri ile kaydedilir.
Ambar sayımına ilişkin bilgiler “Malzeme Yönetimi” program bölümünde “İşlemler” menüsü altında
yer alan “Ambar Sayımı” seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve
belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program
tarafından otomatik olarak oluşturulur. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre
seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme
özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir.
Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin
kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı
ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.
Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar “Sayım Miktarı” alanına kaydedilir.
işlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o
ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.
Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler “ Fiş Oluştur” düğmesi tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo
satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli
inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.
Excel’e Kopyalama Özelliği
Ambar sayım ekranını Excel’e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar
sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bu işlem iki ayrı yöntem ile yapılabilir.
“Shift-Tab” tuşları aynı anda basılıyken mouse yardımıyla ambar sayım penceresi
seçilir, “ctrl-c” ve “ctrl-v” tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar
halinde Excel’e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “ctrl-c” ve “ctrl-v”
tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır.
Ambar sayım ekranı sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da
kopyalanabilir. Bu simgeyi tıklandığında, “Veri Aktarım Sihirbazı” açılır. Aktarılmak
istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır.
Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması - Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok
miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır. Dağıtım işlemi için ambar sayımı
fişinde yer alan “Çıkış fişlerine dağıt” seçeneği kullanılır.
Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı “Çıkış Fişlerine Dağıt” filtre
satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Üretim Bağlantısı
Seçenekleri
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt / Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Dağıtım Parametreleri Fiş Sayısına Göre / Miktarsal Ağırlığa Göre
Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağının belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine
dağıtılabileceği gibi her ikisine de dağıtılabilir.
Üretim Bağlantısı filtre satırında dağıtılacak fişlerin üretim bağlantı durumları dikkate alınır. Bu filtre
satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt
Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt seçildiğinde oluşan farklar üretim bağlantılı sarf ve fire fişlerine dağıtılır.
Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt seçildiğinde ise oluşan farklar sayım fazlası veya sayım eksiği fişi
olarak sisteme yansıtılır.
Dağıtım parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre aşağıdaki
seçenekleri içerir:
Fiş Sayısına Göre
Miktarsal Ağırlığa Göre
Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun
fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana
göre dağıtım yapılır.
Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan
seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.
Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin
Muhasebeleştirilmemiş olması
Kapatılmamış döneme ait olması
gerekir.
Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;
TM.001=1000
TM.002=1000
TM.003=1000 adet mamulüm var. Bunları kullanarak ilk seferde 200 adet, sonra 400 adet daha
MM.001 mamulünden üretiyorum.
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve
satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal
sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.
Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden
Sayım Eksiği Fişi
Sayımı Fazlası Fişi
seçenekleri ile kaydedilir.
Ambar sayımına ilişkin bilgiler “Malzeme Yönetimi” program bölümünde “İşlemler” menüsü altında
yer alan “Ambar Sayımı” seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve
belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program
tarafından otomatik olarak oluşturulur. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre
seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme
özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir.
Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin
kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı
ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.
Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar “Sayım Miktarı” alanına kaydedilir.
işlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o
ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.
Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler “ Fiş Oluştur” düğmesi tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo
satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli
inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.
Excel’e Kopyalama Özelliği
Ambar sayım ekranını Excel’e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar
sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bu işlem iki ayrı yöntem ile yapılabilir.
“Shift-Tab” tuşları aynı anda basılıyken mouse yardımıyla ambar sayım penceresi
seçilir, “ctrl-c” ve “ctrl-v” tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar
halinde Excel’e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “ctrl-c” ve “ctrl-v”
tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır.
Ambar sayım ekranı sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da
kopyalanabilir. Bu simgeyi tıklandığında, “Veri Aktarım Sihirbazı” açılır. Aktarılmak
istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır.
Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması - Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok
miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır. Dağıtım işlemi için ambar sayımı
fişinde yer alan “Çıkış fişlerine dağıt” seçeneği kullanılır.
Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı “Çıkış Fişlerine Dağıt” filtre
satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Üretim Bağlantısı
Seçenekleri
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt / Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Dağıtım Parametreleri Fiş Sayısına Göre / Miktarsal Ağırlığa Göre
Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağının belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine
dağıtılabileceği gibi her ikisine de dağıtılabilir.
Üretim Bağlantısı filtre satırında dağıtılacak fişlerin üretim bağlantı durumları dikkate alınır. Bu filtre
satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt
Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt seçildiğinde oluşan farklar üretim bağlantılı sarf ve fire fişlerine dağıtılır.
Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt seçildiğinde ise oluşan farklar sayım fazlası veya sayım eksiği fişi
olarak sisteme yansıtılır.
Dağıtım parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre aşağıdaki
seçenekleri içerir:
Fiş Sayısına Göre
Miktarsal Ağırlığa Göre
Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun
fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana
göre dağıtım yapılır.
Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan
seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.
Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin
Muhasebeleştirilmemiş olması
Kapatılmamış döneme ait olması
gerekir.
Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;
TM.001=1000
TM.002=1000
TM.003=1000 adet mamulüm var. Bunları kullanarak ilk seferde 200 adet, sonra 400 adet daha
MM.001 mamulünden üretiyorum.
LOGO'da e-Fatura
e-Fatura
e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB'e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.
LOGO e-Fatura modülü ile e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi iki farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar:
1) e-Fatura
- Gelen giden e-Fatura hareketlerini XML dosya olarak GİB sunucusuna kolayca yükleyebilir,
2) e-Fatura+Server
- GİB ile entegrasyon direkt olarak yapabilir,
- Gelen e-faturaları otomatik olarak sunucuya gönderme imkanına sahip olabilirsiniz.
e-Fatura özellikle şirketiniz ile tedarikçi/müşterileriniz arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda size;
- Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci)
- Nakit akışını hızlandırma,
- Baskı, çıktı alma, kağıt, posta gidelerini azaltmak,
- Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak,
- Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kolaylaştırmak,
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
